سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (Support & Resistance) (تکميلی)

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال  (Support & Resistance)

قیمت یک سهم نتیجه نبرد بین خریداران و فروشنگان است! خریداران همیشه با فشار خود باعث بالا بردن قیمت ها و فروشندگان هم با فشار خود قیمت ها را به سمت پایین سوق می دهند. و تسلط هر یک بر بازار باعث تعین قیمت آن سهم خواهد بود.

لازم به ذکر است که این مبحث جزء یکی از کاربردی ترین موارد تحلیل تکنیکال می باشد و خصوصا برای افراد تازه کار بسیار لازم هست که تسلط کافی بر روی سطوح حمایت و مقاومت به دست بیاورند.

در ادامه بیشتر با دو مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد

حمایت

این سطح شاید یکی از جذاب ترین سطوح برای خریداران باشد چرا که در این سطح شاهد افزایش تقاضا هستیم که نتیجه آن افزایش قیمت هاست.

در این سطح حمایت تعداد خریداران از تعداد فروشندگان بیشتر است و معامله گران معتقدند که قیمت ها از ان سطح پایین تر نمی آید.

نکته: ازبهم پیوستن نقاط پایینی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح حمایت پدید می آید.

مقاومت:

در این سطح ما شاهد عرضه شدید هستیم که باعث کاهش قیمت ها می باشد. به نوعی این خط مانع رشد صعودی نمودار می شود.

نکته: این سطح از بهم پیوستن نقاط بالای قیمت ها در یک دوره زمانی حاصل می گردد.

در تشخیص اعتبار حمایت یا مقاومت باید گفت که هرچه شیب خط افقی تر باشد قدرت تحلیل بهتر است.

شکست حمایت و مقاومت

شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌ی پیروزی یکی از طرفین عرضه و تقاضا است. وقتی‌که قیمت به بالای سطح مقاومت نفوذ می‌کند، سطح مقاومت شکسته شده می‌تواند تبدیل به حمایت شود.

هر چه برخورد قیمت ها با خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد، احتمال شکست خط حمایتی یا مقاومت نیز بیشتر خواهد بود. تعداد تماس های بیشتر نشان دهنده تمایل خریداران و فروشندگان به شکستن خط حمایتی یا مقاومت است.

در یک خط حمایت، قدرت خریداران به تدریج کمتر شده و با شکست خط حمایتی، قیمت ها کاهش می یابد. در خط مقاومت، قدرت فروشندگان رفته رفته کمتر می شود و با شکست خط مقاومت، قیمت ها افزایش می یابد.

حمایت و مقاومت قوی و ضعیف

تمامی خطوط حمایت و مقاومت دارای ارزش یکسانی نیستند. برخی از خطوط مقاومت و حمایتی قوی و بعضی دیگر ضعیف و کوچک هستند.

خط مقاومت یا حمایتی که تنها یک نقطه تماس دارد و از لحاظ روانشناختی پیشینه ای ندارد به عنوان خط حمایتی و مقاومتی ضعیف و کوچک در نظر گرفته می شود. خط مقاومت و حمایت قوی در اثر برخورد چندین نقطه تماس در زمان های گذشته به وجود آمده است. وقتی در مورد خطوط مقاومتی و حمایتی قوی صحبت می کنیم منظور از نقاط تماس در واحد های زمانی بیشتر از معامله فعلی شما می باشد.

جمع بندی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

• سطح حمایت وقتی به وجود می­‌آید که اتفاق آرا بر این است که قیمت پایین تر نمی­‌رود. این نقطه‌های است که در آن تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر است.
• سطح مقاومت وقتی به وجود می­‌آید که اتفاق آرا بر این است که قیمت بالاتر نمی­‌رود. این نقطه‌های است که در آن تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است.
• گذر از سطح حمایت یا مقاومت نشاندهنده تغییر در انتظارات سرمایه گذاران و جابجایی در نمودار عرضه و تقاضا است.
• پشیمانی معامله­گران معمولا در ادامه گذر از سطح حمایت یا مقاومت وقتی که قیمت دوباره به سطح قبلی بر می‌گردد رخ می­‌دهد.
• زمانی که بازار از مقاومت می‌گذرد، مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود.
• هر چقدر قیمت سطح مقاومت و حمایت را تست کند ولی از آن نگذرد، آن سطح از حمایت یا مقاومت قویتر می‌شود.

در آخر نکته ای بسیار مهم که لازم دونستم با توجه به تجربه ای که دارم بیان کنم:
فروشندگان و خریداران به شدت روی نقاط رند حساس هستند. تا حد مقدور روی اعداد رند خرید و فروش انجام ندهید.